济公论坛,www.79663.com,王中王开奖结果,135hk特区总站资料大全,599599香港,116649.com,www.308309.com
当前位置: 主页 > www.79663.com >
白小俎开奖最快结果银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起
发布日期:2019-10-30 19:32   来源:未知   阅读:

  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告

  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金产品概况 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  管理人对报告期内本 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾讯济安价值100A股指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较

  况的说明 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  公平交易专项说明 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾讯济安价值100A股指数中的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份

  公平交易制度的执 股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将采用数量化模型,对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化

  行情况 投资策略 改善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  项说明 在建仓期,或遇有特殊情况,或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值,或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可

  报告期内基金的投资 以根据情况,对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  策略和业绩表现说明 业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  资策略和运作分析 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、www.202666.com及时向当地扫黑除恶专项斗争领,债券型基金和混合型基金。

  注:注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。白小俎开奖最快结果

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中共党员,博士研究生学历,14年证券从业经历。曾就职于华夏银行,中信万通证券有限公

  司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理

  有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务,现担任基金经

  罗博 基金经理 2014-03-14 - 14 理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2014年3月担任银河定

  投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河

  君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证

  中共党员,硕士研究生学历,9年证券从业经历,先后就职于东方证券股份有限公司研究所分

  析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究所分析师。2015

  年8月加入银河基金管理有限公司,现任数量与指数工作室负责人、基金经理。2016年1月起担

  任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2016年12月起

  楼华锋 基金经理 2016-01-06 - 9 担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河量化优选混合

  型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经

  理,2017年12月担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起担任银河中

  证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月起担任银河量化成长混合型

  注:1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日,楼华锋的任职日期为公司做出决定之日。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利

  益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承诚信稳健、勤奋律己、创新图强的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  由于本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾安价值100指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整,本报告期未发现重大异常情况,不存在所

  有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  美联储对于持续加息态度的软化,给全球新兴经济体的货币政策带来了更大的操作空间。贸易战的因素在短期依然会扰动市场,中国经济的长期增长点需要在改革创新中脱颖而出。两会因素的消退,美国经济的疲软,对市场带来了影响。二季度市场将维持震荡格局,

  截至本报告期末本基金份额净值为1.529元;本报告期基金份额净值增长率为-6.20%,业绩比较基准收益率为-7.33%。

  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。考驾照时正式考科目一之前是不是

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

  项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

  序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

  注:注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾讯价值100A指数型发起式证券投资基金的文件

  5、银河定投宝中证腾讯价值100A指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

济公论坛 www.79663.com 王中王开奖结果 135hk特区总站资料大全 599599香港 116649.com www.308309.com

Power by DedeCms